資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 33.77 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 23.35 | 存款-活期存款 | 15.31 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 13.66 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 8.14 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.89 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.64 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 19 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零.短線交易買回費用詳公開說明書. | 申購手續費 | 本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三((3%)),除累積型及月配息型新臺幣計價I類型受益憑證不收取申購手續費外,實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之. |
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基金介紹 |
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 6.7569 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2017/10/30 | 經理人 | 夏苔耘 | 投資地區 | 亞太市場 | 投資標的 | (1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.98 | 162 of 555 | 近一個月 | 0.07 | 419 of 555 | 近三個月 | 2.18 | 155 of 537 | 近六個月 | 7.39 | 134 of 536 | 今年以來 | 3.93 | 107 of 555 | 近一年 | -3.00 | 527 of 536 | 近兩年 | -16.83 | 479 of 482 | 近三年 | -41.96 | 419 of 432 | 近五年 | -34.20 | 233 of 251 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.4143 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2056 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3781 |
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